易方达悦夏一年握有期混杂型证券投资基金      更新的招募说明书    基金照料东说念主：易方达基金照料有限公司    基金托管东说念主：中原银行股份有限公司         二〇二五年一月                           蹙迫指示 握有期混杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可20211101 号）进行召募。本基金基金 合同于 2021 年 6 月 8 日稳健奏效。 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东说念主依照恪尽责守、训练信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金不上市交游。投资者认购或申购、转念转入基金份额后，自基金合同奏效日或申购、 转念转入证据日起一年内不得赎回或转念转出。即对每份基金份额，当投资东说念主握有时辰小于 一年，则无法赎回或转念转出；当投资东说念主握有时辰大于即是一年，则不错赎回或转念转出。 投资者投成本基金每份基金份额需要握有至少一年以上，因此投资者握有本基金将靠近在 一年最短握有期到期前不行赎回基金份额的流动性风险。投资者应当根据自身投资目的、投 资期限等情况审慎作出投资决策。 资有风险，投资者在投成本基金前，请讲求阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品 贵寓纲领等信息透露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分议论自身 的风险承受智商，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出零丁决策，承担基金投资中出现的各种风险。除了前述本基金对 每份基金份额设定最短握有期带来的特殊风险外，投成本基金还可能碰到的独有风险包括： （1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资规模包括内地与香港股票商场交游互联互通 机制允许买卖的香港证券商场股票而靠近的香港股票商场及港股通机制带来的风险；                                     （3）本 基金投资规模包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品而靠近的其他脱落风险；                                       （4） 本基金投资规模包括资产支握证券而靠近的风险；                      （5）本基金投资规模包括存托凭证而靠近 的风险；    （6）本基金基金合同径直已矣的风险。此外，本基金还将靠近商场风险、流动性风 险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、多量赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制 等流动性风险照料器具带来的风险等）                 、照料风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。   本基金的具体运作脾气详见基金合同和招募说明书的约定，投成本基金可能靠近的风 险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 券型基金和货币商场基金。   本基金可通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要 承担与境内证券投资基金通常的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风 险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资的风 险等独有风险。 基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初 始面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运行面值的风 险。 失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。 对本基金推崇的保证。   本基金筹商财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值推崇截止日为 2023 年 12 月 31 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内 容截止日为 2024 年 11 月 16 日。（本论说中财务数据未经审计）                           目          录                                  I                第一部分 弁言   《易方达悦夏一年握有期混杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》                                   ”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》                  （以下简称“《运作办法》                             ”）、                               《公开召募 证券投资基金销售机构监督照料办法》                 （以下简称“《销售办法》                            ”）、                              《公开召募证 券投资基金信息透露照料办法》              （以下简称“《信息透露办法》                           ”）、                             《公开召募绽开 式证券投资基金流动性风险照料端正》（以下简称“《流动性风险照料端正》                                  ”）、 《证券投资基金信息透露内容与格式准则第 5 号》、 《易方达悦夏一年握有期混杂型证券投资基金基金合同》                         （以下简称“基金合同”） 过甚它筹商端正等编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓肯求召募的。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他筹商规 定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详 细查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律 文献的内容与届时有用的法律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律 法例的端正为准。                     第二部分 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金基金合同的任何有用校正和补充 年握有期混杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 资基金招募说明书》过甚更新 金居品贵寓纲领》过甚更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有阻挡力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时时作念出 的校正     《信息透露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息透露照料办法》及颁布机关对其时时作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时时作念出的校正       《流动性风险照料端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料端正》及颁布机关 对其时时作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及按期定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东说念主签订了基金销售服 务条约，办理基金销售业务的机构 取得基金销售业务经历并与基金照料东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并扶助基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受易方达基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转念、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得卓著 3 个月 期限，在最短握有期限内，基金照料东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回或转 换转出业务。本基金每份基金份额的最短握有期限为一年（一年按 365 天狡计） 同奏效日；对于每份申购或转念转入份额的最短握有期肇始日，指该基金份额申 购或转念转入证据日 起的一年（一年按 365 天狡计，下同）；对于每份申购或转念转入份额，最短握 有期为申购证据日或转念转入证据日起的一年。即对每份基金份额，当投资东说念主握 有时辰小于一年，则无法赎回或转念转出；当投资东说念主握有时辰大于即是一年，则 不错赎回或转念转出。最短握有期的临了一日为最短握有期到期日 绽开日                                   ，是 模范基金照料东说念主所照料的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金照料 东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 端正的条件，肯求将其握有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额转念为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款面目，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资面目 加上基金转念中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转念 中转入 肯求份额总和后的余额）卓著上一绽开日基金总份额的 10% 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值 刊）及《信息透露办法》端正的互联网网站（以下简称端正网站，包括基金照料 东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开垦行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的面目，将基金休养投资组合的商场冲击成安分配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到平允对待 件 基金份额握有东说念主服务的用度 从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产                       第三部分 基金照料东说念主   一、基金照料东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广 东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   树立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   筹商电话：400 881 8088   筹商东说念主：李红枫   注册成本：13，244.2 万元东说念主民币   批准树立机关及文号：中国证券监督照料委员会，证监基金字20014 号   经营规模：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户资产照料           鼓吹称呼                     出资比例        广东粤财相信有限公司                  22.6514％        广发证券股份有限公司                  22.6514％         盈峰集团有限公司                   22.6514％       广东省广晟控股集团有限公司                15.1010％      广州市广永国有资产经营有限公司                7.5505％     珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5087％     珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.6205％     珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）               1.5309％     珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）               1.7558％     珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）               1.4396％     珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）               1.5388％            总 计                        100％   二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司董事长、量化投 资决策委员会委员，易方达资产照料有限公司董事长，易方达国际控股有限公司 董事长。曾任中国祥瑞保障公司证券部研究研究室总司理助理，祥瑞证券有限责 任公司研究研究部副总司理（主握干事）、国债部副总司理（主握干事）、资产管 理部副总司理、资产照料部总司理，中国祥瑞保障股份有限公司投资照料部副总 司理（主握干事），寰球社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副 主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。  刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司董事长（联席）、总 司理，广州投资照看人学院照料有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资理 财部副司理、基金司理、基金投资本心部副总司理，易方达基金照料有限公司督 察员、监察部总司理、总裁助理、商场总监、副总司理、副董事长，易方达资产 照料有限公司董事，易方达资产照料（香港）有限公司董事长，易方达国际控股 有限公司董事。  周泽群先生，高档照料东说念主职工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有 限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责 公司副董事长。曾任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司 总司理、董事长，广东粤财投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤 财投资控股有限公司副总司理。  易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广发证券股 份有限公司副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招 商开垦局招商办科员，广发证券有限职责公司投资银行总部、投资本心总部、投 资自营部业务员、副司理，广发基金照料有限公司筹备组成员、投资照料部职员、 基金司理、投资照料部总司理、公司总司理助理、公司投资总监、公司副总司理、 公司常务副总司理，广发国际资产照料有限公司董事、董事会主席及副主席，瑞 元成本照料有限公司董事。  苏斌先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，盈峰集团有限 公司董事、联席总裁，广东民营投资股份有限公司董事长，宁波盈峰股权投资基 金照料有限公司司理、引申董事，南京柯勒复合材料有限职责公司总司理，广州 华艺国际拍卖有限公司董事，珠海澳斐盈峰私募基金照料有限公司董事长、司理， 深圳弘峰企业照料有限公司副董事长，大当然家居（中国）有限公司董事。曾任 中富证券有限职责公司投行部司理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部引申 董事，名力中国成长基金合伙东说念主，复星动力环境与智能装备集团总裁，盈合（深 圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事长，北京百纳千成影视股份有限公司董事， 盈峰环境科技集团股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司董事。  邓谦先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广东省广晟控 股集团有限公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理 办公室秘书、企业照料部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深 圳市中金岭南先进材料有限公司总司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有 限公司外洋发展部副部长、外洋发展部部长、董事会办公室主任，广晟投资发展 有限公司董事长兼总司理，广东省广晟成本投资有限公司董事，广东省广晟控股 集团有限公司成本运营部部长。  王承志先生，法学博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，中山大学 法学院副讲解、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私 法学会理事，广东神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司独 立董事，艾尔玛科技股份有限公司零丁董事，祥鑫科技股份有限公司零丁董事， 广州恒运企业集团股份有限公司零丁董事。曾任好意思国天普大学法学院造访副讲解， 广东凯金新动力科技股份有限公司零丁董事，江苏凯强医学磨练有限公司董事， 广东茉莉数字科技集团股份有限公司零丁董事。  高建先生，工学博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，清华大学经 济照料学院讲解、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非引申 董事， 南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重 庆建筑工程学院建筑照料工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济照料 学院讲师、副讲解、本领经济与照料系主任、翻新创业与计谋系主任、院长助理、 副院长、党委文牍，山东新北洋信息本领股份有限公司零丁董事，中融东说念主寿保障 股份有限公司零丁董事，深圳市力合科创股份有限公司零丁董事。  刘劲先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，长江商 学院司帐与金融讲解、投资研究中心主任、讲解照料委员会主席。曾任哥伦比亚 大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森照料学院助理讲解、副讲解、终生 讲解，长江商学院行政副院长、DBA 神气副院长、创创社区神气发起东说念主兼副院 长，云南白药集团股份有限公司零丁董事，瑞士银行（中国）有限公司零丁董事， 秦川机床器具集团股份公司零丁董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司零丁董事， 中国天伦燃气控股有限公司零丁非引申董事。  刘发宏先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司监事会主席，广 东粤财融资担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限职责公司监事。曾 任天津商学院团总支文牍兼政事诱导员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克 射击文娱中心司帐主管，三英（珠海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物 有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财务照看人有限公司神气司理，珠海市 迪威有限公司司帐师，珠海市卡齐九洲食物有限公司财务总监，珠海格力集团（派 驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监，珠海港置业 开垦有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财相信有限公司党委 委员、副文牍、董事。  危勇先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司监事，广州市广永国 有资产经营有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有 限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开垦部秘书，中 国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷照料处主任科员、营管部综合处 助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市广永国有资产 经营有限公司总裁，广州金融资产交游中心有限公司董事，广州股权交游中心有 限公司董事，广州广永丽齐货仓有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事， 广州广永股权投资基金照料有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广 永投资照料有限公司董事长。  廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、总裁助理、党 群干事部联席总司理，易方达资产照料有限公司监事，易方达私募基金照料有限 公司监事，广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司 基金部主管，易方达基金照料有限公司综合照料部副总司理、东说念主力资源部副总经 理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综合照料部总司理、行政照料部总经 理。  付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、权益投资照料 部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公 司国际金融部职员，深圳和君创业研究研究有限公司照料研究神气司理，湖南证 券投资银行总部神气司理，融通基金照料有限公司研究策划部研究员，易方达基 金照料有限公司权益投资总部副总司理、待业金与专户权益投资部副总司理、公 募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。  吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、东说念主力资源部总 司理，易方达资产照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事，易方 达资产照料（香港）有限公司董事。曾任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金 照料有限公司投资照料部交游员，易方达基金照料有限公司聚会交游室交游员、 总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理，权益运作支握部总司理。  吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金照料有限公司引申总司理、权益投 资决策委员会委员，易方达资产照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管 理有限公司研究员、投资照料部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部 副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总经 理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副总司理级高档照料东说念主员，易方达国 际控股有限公司董事。  马骏先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总司理 级高档照料东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产照料委 员会委员，易方达资产照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事长， 易方达资产照料（香港）有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限 公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总司理，广发证券有限职责公 司研究员，易方达基金照料有限公司基金司理、固定收益部总司理、现款照料部 总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投 资官，易方达资产照料（香港）有限公司商场及居品委员会委员。  娄利舟女士，工商照料硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金照料有 限公司副总司理级高档照料东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管 理有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事长，易方达资产照料（香港）有 限公司董事。曾任联合证券有限职责公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、 经纪业务部高档司理，易方达基金照料有限公司销售支握中心司理、商场部总经 理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京分公司总司理、总裁助理， 易方达资产照料有限公司总司理、董事长。  陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员。曾任中国经济开垦相信投资公司成齐营业部研发部副司理、交游部司理、 研发部司理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金照料有限公司商场拓展部 主管、基金司理、商场部华东区大区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司 总司理、成齐分公司总司理、上海分公司总司理、总裁助理、商场总监，易方达 国际控股有限公司董事。  张南女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员、发展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易 方达基金照料有限公司商场拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。  范岳先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、基础设施资产照料委员会委员，易方达资产照料有限公司董事，易方达 资产照料（香港）有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员， 深圳证券登记结算公司办公室司理、国际部司理，深圳证券交游所北京中心助理 主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金照料部总监，易方达资产照料有 限公司副董事长。  高松凡先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总经 理级高档照料东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、 企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司 首席商场总监，易方达基金照料有限公司待业金业务总监。  陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科 员，易方达基金照料有限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总 司理、核算部总司理、投资风险照料部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财 务中心主任，易方达资产照料（香港）有限公司董事，易方达私募基金照料有限 公司监事，易方达资产照料有限公司监事。  张坤先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料东说念主 员、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研 究员、基金司理助理、研究部总司理助理。  陈丽园女士，照料学硕士、法律硕士。现任易方达基金照料有限公司副总经 理级高档照料东说念主员，易方达资产照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管 理有限公司监察部监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规照料总 部总司理兼合规内审部总司理，首席营运官，易方达资产照料有限公司董事。  胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产照料委员会委员、 基金司理。曾任易方达基金照料有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益 研究部负责东说念主、固定收益总部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投 资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。  张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深 圳）有限公司数目分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金照料有限 公司投资司理、固定收益基金投资部总司理、混结伙产投资部总司理、多资产投 资业务总部总司理。  冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基 金照料有限公司商场拓展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、 北京分公司副总司理、行业研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部 副总司理、研究部总司理。  陈皓先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员、投资一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金 照料有限公司行业研究员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总 司理、投资司理。  萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员、投资三部总司理、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究员、 基金司理助理、投资司理、研究部副总司理。  管勇先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司首席信息官、信息安全 与运维中心总司理。曾任长城证券有限职责公司信息本领中心职员、营业部电脑 部司理，金鹰基金照料有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国 泰基金照料有限公司信息本领部副总监（主握干事）、总监，易方达基金照料有 限公司信息本领部副总司理、系统研发部副总司理、本领运营部总司理、数据平 台研发中心总司理、权术与支握中心总司理。  杨冬梅女士，工商照料硕士、经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副 总司理级高档照料东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发 证券有限职责公司投资本心部职员、发展研究中心商场研究部负责东说念主，南边证券 股份有限公司研究所高档研究员，招商基金照料有限公司机构本心部高档司理、 股票投资部高档司理，易方达基金照料有限公司宣传策划专员、商场部总司理助 理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传策划部总司理，易方达资产 照料（香港）有限公司董事。  刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料 东说念主员（首席数据与风险监测官）、投资风险照料部总司理。曾任易方达基金照料 有限公司金融工程研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投 资风险照料部总司理助理、投资风险照料部副总司理、投资风险照料与数据服务 总部总司理。  王玉女士，法学硕士。现任易方达基金照料有限公司守护长、内审稽核部总 司理，易方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会 干事，曾任易方达基金照料有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产照料有 限公司董事。  王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高档照料东说念主 员（首席商场官）、渠说念与营销照料部总司理、居品假想与业务翻新部总司理。 曾在普华永说念中天司帐师事务所、证监会广东监管局干事，曾任易方达资产照料 有限公司副总司理、合规风控负责东说念主、常务副总司理、董事。  王成先生，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金照料有限公司 多资产专户投资部总司理、多资产待业金投资部副总司理、基金司理、基金司理 助理。曾任安信证券股份有限公司交游员、投资司理，易方达基金照料有限公司 年金投资部总司理助理。王成历任基金司理及现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金               任职时辰        离任时辰 易方达丰华债券                2019-11-28     - 易方达悦享一年握有混杂            2020-09-18     - 易方达悦盈一年握有混杂            2021-02-03     - 易方达悦弘一年握有混杂            2021-02-19     - 易方达悦信一年握有混杂            2021-05-10        - 易方达悦夏一年握有混杂            2021-06-08        - 易方达悦丰一年握有混杂            2021-09-07        - 易方达悦融一年握有混杂            2021-12-07        - 易方达悦鑫一年握有混杂            2022-05-06        - 现任基金司理助理的基金 易方达省心回馈混杂        易方达悦稳一年握有混杂  周琼女士，金融硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金照料有限公 司基金司理助理。曾任凯仁投资研究（上海）有限公司客户司理，易方达基金管 理有限公司投资支握专员、研究员。周琼现任基金司理助理的基金如下： 现任基金司理助理的基金 易方达鑫转添利混杂        易方达丰惠混杂 易方达丰华债券          易方达瑞锦混杂发起式 易方达省心陈述债券        易方达悦兴一年握有混杂 易方达安盈陈述混杂        易方达悦信一年握有混杂 易方达新收益混杂         易方达悦夏一年握有混杂 易方达瑞信混杂          易方达悦丰一年握有混杂 易方达瑞和混杂          易方达悦融一年握有混杂 易方达裕丰陈述债券        易方达悦稳一年握有混杂 易方达新享混杂          易方达省心回馈混杂 易方达新利混杂          易方达瑞弘混杂 易方达新鑫混杂          易方达瑞通混杂 易方达瑞兴混杂          易方达悦鑫一年握有混杂 易方达瑞景混杂          易方达全球配置混杂（QDII） 易方达瑞智混杂  李中阳先生，工学硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金照料有限 公司多资产研究部总司理助理、基金司理、基金司理助理。曾任中信证券股份有 限公司研究部研究员，易方达基金照料有限公司研究员。李中阳历任基金司理及 现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金              任职时辰          离任时辰 易方达丰华债券               2021-07-08        - 易方达悦稳一年握有混杂           2022-03-15        - 易方达省心回馈混杂             2022-04-30        - 易方达磐固六个月握有混杂          2021-05-19    2023-06-21 现任基金司理助理的基金 易方达悦丰一年握有混杂      易方达悦盈一年握有混杂 易方达悦信一年握有混杂      易方达悦融一年握有混杂 易方达悦夏一年握有混杂      易方达悦鑫一年握有混杂 易方达悦弘一年握有混杂  本公司固定收益及多资产投资决策委员会成员包括：马骏先生、胡 剑先生、 张清华先生、王晓晨女士、袁方女士、刘晨曦女士、祁广东先生。  马骏先生，同上。  胡剑先生，同上。  张清华先生，同上。  王晓晨女士，易方达基金照料有限公司固定收益全策略投资部总司理、基金 司理。  袁方女士，易方达基金照料有限公司多资产待业金投资部总司理。  刘晨曦女士，易方达基金照料有限公司现款和短债投资部总司理、基金司理。  祁广东先生，易方达基金照料有限公司国际固定收益投资部总司理、基金经 理，易方达资产照料（香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官（国际固定收益）、 就证券提供主张负责东说念主员（RO）、提供资产照料负责东说念主员（RO）、投资决策委员会 委员。  三、基金照料东说念主的职责 他法律行径；  四、基金照料东说念主的承诺 和中国证监会的筹商端正，建立健全里面适度轨制，选用有用措施，驻防违犯现 行有用的筹商法律、法例、规章、基金合同和中国证监会筹商端正的行径发生。                     《基金法》及筹商法律法例，建立 健全里面适度轨制，选用有用措施，驻防下列行径发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不服允地对待其照料的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；  （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关联的交游行径；  （7）唐突背负，不按照端正履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会掩饰的其他行径。 家筹商法律、法例及行业模范，训练信用、勤勉尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违法经营；  （2）违犯基金合同或托管条约；  （3）故意损伤基金份额握有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；  （5）断绝、扰乱、进军或严重影响中国证监会照章监管；  （6）唐突背负、耗费权益；  （7）违犯现行有用的筹商法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的筹商 端正，清晰在职职时间明察的筹商证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；  （8）违犯证券交游景色业务司法，利用对敲、倒仓等妙技阁下商场价钱，扰 乱商场顺序；  （9）贬损同行，以举高我方；  （10）以不正当妙技谋求业务发展；  （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；  （12）在公开信息透露和告白中故意含有伪善、误导、诈骗要素；  （13）其他法律、行政法例以及中国证监会掩饰的行径。  （1）依照筹商法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握 有东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；  （3）不违犯现行有用的筹商法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正，清晰在职职时间明察的筹商证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；  （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交游过甚他行径。  五、基金照料东说念主的里面适度轨制  为保证公司模范化运作，有用地防护和化解经营风险，促进公司诚信、正当、 有用经营，保障基金份额握有东说念主利益，蜕变公司及公司鼓吹的正当权益，本基金 照料东说念主建立了科学、严实、高效的里面适度体系。  （1）保证公司经营照料行径的正当合规性；  （2）保证各种基金份额握有东说念主及寄托东说念主的正当权益不受侵扰；  （3）防护和化解经营风险，提高经营照料效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全完满，完结公司的握续、健康发展，促进公司完结发展计谋；  （4）督促公司全体职工坚守职业操守，正派诚信，朴直自律，勤勉尽责；  （5）蜕变公司的声誉，保握公司的细腻形象。  （1）健全性原则。里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、引申、监督、反馈等各个要领。  （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，蜕变内适度度 的有用引申。   （3）零丁性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对零丁，除罪人律法例另有 端正，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营照料方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的适度成本达到最好的里面适度结果。   公司制定了合理、完备、有用并易于引申的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵守大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面适度 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本照料轨制；第四个 层面是部门和业务照料轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢免相应的措施，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相抵牾。公司醉心对轨制的握续磨练，联接业务的发展、 法例及监管环境的变化以及公司风险适度的要求，不停检讨和增强公司轨制的完备性、有用 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制聚会于整个这个词公司行径。鼓吹会、董事会、监事会和照料层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻引申；各项经营业务和 照料措施必须驯顺照料层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项干事必须是在业务授权规模内 进行。公司要紧业务的授权必须选用书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应稳当， 对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究干事应保握零丁、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正当影响；建立严谨的研究干事 业务历程，形成科学、有用的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据投资居品 的特征，在充分研究的基础上建立和蜕变备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保握畅 通的交流渠说念；建立研究论说质料评价体系，不停提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应修复科学的投资理念，根据风险防护原则和效纯粹原则制定合理的决策措施； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的阻挡轨制和侦探轨制。 建立严格的投资掩饰和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将要点投资限制在端正的风险权限规模内；建立科学的投资功绩评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交游业务   建立聚会交游部门和聚会交游轨制，投资指示通过聚会交游部门完成；建立交游监测系 统、预警系统和交游反馈系统，完善关联的安全设施；聚会交游部门搪塞交游指示进行审核， 建立平允的交游分配轨制，确保平允对待不同基金；完善交纪行录，并实时进行反馈、查对 和归档扶助；建立科学的投资交游绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险适度点建立健全模范的系统 和历程，以基金为司帐核算主体，零丁建账、零丁核算。通过合理的估值方法和估值措施等 司帐措施，信得过、完满、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建立 司帐档案扶助轨制，确保档案信得过完满。   （6）信息透露   公司建立了完备的信息透露轨制，指定了信息透露负责东说念主，并建立了相应的轨制历程规 范关联信息的采集、组织、审核和发布，勤奋确保公开透露的信息信得过、准确、完满、实时。   （7）监察与合规照料   公司树立守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规照料干事的需要 和董事会授权，守护长不错列席公司关联会议，调阅公司关联档案贵寓，就里面适度轨制的 引申情况独随即履行检验、评价、论说、建议职能。守护长按期和不按期向董事会论说公司 里面适度引申情况，董事会对守护长的论说进行审议。   公司树立监察合规照料部门，并保障其零丁性。监察合规照料部门按照公司端正和守护 长的安排履行监察与合规照料职责。   监察合规照料部门通过按期或不按期检验里面适度轨制的引申情况，督促公司和旗下基 金的照料运作模范进行。   公司董事会和照料层充分醉心和支握监察与合规照料干事，对违犯法律、法例和公司内 部适度轨制的，考究筹商部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面适度轨制的透露信得过、准确； （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不停完善里面适度轨制。                      第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中原银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉   成立时辰：1992 年 10 月 14 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东说念主民币   批准树立机关和树立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   筹商东说念主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   中原银行资产托管部内设商场一室、商场二室、商场三室、风险与合规照料 室、运营室、翻新与居品室 6 个职能处室。资产托管部共有职工 48 东说念主，高管东说念主 员领有硕士以上学位或高档职称。   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督照料委员会和中国银行业监 督照料委员会核准，得回证券投资基金托管经历，是《证券投资基金法》实施后 取得证券投资基金托管经历的第一家银行。自成立以来，中原银行资产托管部本 着“训练信用、勤勉尽责”的行业精神，长期罢免“安全扶助基金资产，提供优 质托管服务”的原则，坚握以客户为中心的服务理念，依托严格的内控照料、先 进的本领系统、优秀的业务团队、丰富的业务教育，严格履行法律和托管条约所 端正的各项义务，为普遍基金份额握有东说念主和资产照料机构提供安全、高效、专科 的托管服务，取得了优异功绩。结果 2024 年 6 月末，托管证券投资基金、券商 资产照料规划、银行本心、保障资管规划、资产支握专项规划、股权投资基金等 各种居品整个 10225 只，证券投资基金 161 只，全行资产托管规模达到 35575.50 亿元。   （二）基金托管东说念主的里面风险适度轨制说明   严格顺从国度筹商托管业务的法律法例、行业监管规章和行内筹商照料端正， 遵法经营、模范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保筹商信息的信得过、准确、完满、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   风险照料委员会负责中原银行股份有限公司的风险照料与里面适度干事，总 行审计部对托管业务风险适度干事进行检验携带。资产托管部里面专门设立了风 险与合规照料室，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管干事，具有 零丁诳骗监督稽核干事的权益和智商。   （1）正当性原则：必须合乎国度及监管部门的法律法例和各项轨制并聚会 于托管业务经营照料行径的长期；   （2）完满性原则：一切业务、照料行径的发生齐必须有相应的模范措施和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作要领，袒护到资产 托管部整个的部门、岗亭和东说念主员；   （3）实时性原则：托管业务经营行径必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关联的规章 轨制；   （4）审慎性原则：必须完结防护风险、审慎经营，保证基金财产的安全与 完满；   （5）有用性原则：必须根据国度政策、法律及中原银行经营照料的发展变 化进行应时校正；必须保证轨制的全面落实引申，不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外；   （6）零丁性原则：资产托管部里面专门设立了风险与合规照料室，配备了 专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管干事，具有零丁诳骗监督稽核干事的 权益和智商。   具备系统、完善的轨制适度体系，建立了照料办法、实施笃定、岗亭职责、 业务操作历程等，不错保证托管业务的模范操作仁和利进行；业务东说念主员具备从业 经历；业务照料实行严格的复核、审核、检验轨制，授权干事实行聚会适度，业 务印记按规程扶助、存放、使用，账户贵寓严格扶助，制约机制严格有用；专门 设立业务操作区，顽固照料，实施音像监控；指定专东说念主负责受托资产的信息透露 干事，驻防泄密；业求完结自动化操作，驻防东说念主为事故的发生，本领系统完满、 零丁。   （三）基金托管东说念主对本基金照料东说念主进行监督的方法和措施   托管东说念主根据《基金法》、             《运作办法》、其他关联法律法例及基金合同的端正， 对基金投资规模、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资掩饰行径、基金资 产净值狡计、基金照料东说念主薪金的计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和支付、基 金收益分配、关联信息透露等进行监督。                         《运作办法》、其他关联法 律法例及基金合同端正的行径，应实时文牍基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收 到文牍后应实时查对质据。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 基金照料东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。 同期文牍基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。                     第五部分 关联服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   筹商东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金照料东说念主网站公示。   二、基金登记机构   称呼：易方达基金照料有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   筹商东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国     电话：020-83338668     传真：020-83338088     承办讼师：徐桐桐、李笑     筹商东说念主：石晨曦     四、司帐师事务所和承办注册司帐师     司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）     住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室     主要经营景色：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室     引申事务合伙东说念主：毛鞍宁     电话：010-58153000     传真：010-85188298     承办注册司帐师：赵雅、林亚小     筹商东说念主：赵雅                  第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资东说念主认购/申购 基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金 份额，为 A 类基金份额；从本类基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申 购用度的基金份额，为 C 类基金份额。   每类基金份额的具体端正详见下表：            份额类别        A类基金份额        C类基金份额            认/申购费         收取           不收取          初次认/申购最低金   1元(直销中心为5万     1元(直销中心为5              额               元)        万元)          追加认/申购最低金   1元(直销中心为1000   1元(直销中心为              额               元)       1000元)          单笔赎回最低份额            1份        1份          基金交游账户最低           基金份额余额          销售服务费(年费             率)   注：本基金不同份额类别的最低认/申购名额、交游级差、适用费率及销售渠 说念等有所互异，并可能时时发生休养，敬请投资者给以温和。   本基金各种基金份额分别设立代码，分别狡计并公布基金份额净值和基金份 额累计净值。   二、基金照料东说念主可根据基金现实运作情况，在对基金份额握有东说念主利益无骨子 不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消 某基金份额类别，或对基金份额分类办法及司法进行休养并公告，不需召开基金 份额握有东说念主大会审议。                     第七部分 基金的召募    本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 的关联端正召募，本基金已经 2021 年 4 月 1 日中国证券监督照料委员会《对于 准 予 易 方 达 悦 夏 一 年 握有 期混 合 型证 券投 资 基金 注册 的 批复 》（证监许可 20211101 号）注册。    本基金为契约型绽开式混杂型证券投资基金，基金的存续期为不按期。    本基金召募时间每份基金份额运行面值为东说念主民币 1.00 元。    本基金召募期自 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 3 日。    召募对象为合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构 投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。             第八部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2021 年 6 月 8 日稳健奏效。自基金合同奏效日起，本基 金照料东说念主稳健伊始照料本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产规模   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个干事日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在按期论说中给以 透露；连气儿 50 个干事日出现前述情形的，基金合同已矣，不需召开基金份额握 有东说念主大会。   若届时的法律法例或中国证监会端正发生变化，上述已矣端正被取消、篡改 或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会端正引申。           第九部分 基金份额的申购、赎回   本基金投资东说念主规模为合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的 个东说念主投 资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金照料东说念主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业景色或按销售机构提供的其他面目办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金照料 东说念主网站公示。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时辰，但基金照料东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金照料东说念主将视情况对前述绽开日及开 放时辰进行相应的休养，但应在实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正 媒介上公告。   本基金已于 2022 年 6 月 7 日绽开日常申购、赎回业务。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天狡计，下同） 最短握有期限，在最短握有期限内，基金照料东说念主对投资者的相应基金份额不办理 赎回业务。即对于每份基金份额，当投资东说念主握有时辰小于一年则无法赎回；当投 资东说念主握有时辰大于即是一年，则不错赎回。最短握有期的临了一日为最短握有期 到期日，对于每份基金份额，基金照料东说念主仅在最短握有期到期日后为基金份额握 有东说念主持理相应基金份额的赎回。   基金照料东说念主自认购份额的一年最短握有期到期日（即基金合同奏效日起一年 的届满之日）之后伊始办理赎回。每份基金份额自最短握有期到期日的下一日（含 该日）起可办理赎回业务。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰冷漠申购、赎回或转念 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后狡计的各种基金份 额净值为基准进行狡计； 户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份 额后赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金照料东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行休养。基金照料 东说念主必须在新司法伊始实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资东说念主必须根据销售机构端正的措施，在绽开日的具体业务办理时辰内冷漠 申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构端正的面目备足申购资金，投资东说念主在 提交赎回肯求时须握有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成 立。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 司法等在顺从基金合同和本招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正 为准。   基金照料东说念主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确今日作 为申购 或赎回肯求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他面目查询肯求的证据情况。若申购不顺利， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。 对于肯求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   基金照料东说念主在不违犯法律法例的前提下，可对上述措施司法进行休养。基金 照料东说念主应在新司法伊始实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公 告。   申购接纳全额缴款面目，若申购资金在端正时辰内未全额到账则申购不顺利。 若申购不顺利或无效，基金照料东说念主或基金照料东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主 已缴付的申购款项本金退还给投资东说念主。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。如遇国度外汇局关联端正有变更或本基金境外投资主要商场的交游 计帐司法有变更、基金境外投资主要商场及外汇商场休市或暂停交游、登记公司 系统故障、交游所或交游商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响业务处理历程，则赎 回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同筹商条目处理。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔 最低限 额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资东说念主通过本公司直销 中心初次申购的单笔最低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主 民币 1，000 元。在合乎法律法例端正的前提下，各销售机构对申购名额及交游级 差有其他端正的，需同期罢免该销售机构的关联端正。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或接纳按期定额投资规划时，不 受最低申购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计握有份额不设上限 限制。但对于可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者卓著 50%，或者 变相遁藏 50%聚会度的情形，基金照料东说念主有权选用适度措施。当接受申购肯求对 存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料东说念主应当选用设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见关联公告。法律 法例、中国证监会另有端正的除外。   投资东说念主可将其一齐或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转念不得 少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一 次性赎回或转出该类基金份额一齐份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机 构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金照料东说念主有权将投资东说念主在该销售机构 托管的该类基金份额剩余份额一次性一齐赎回。在合乎法律法例端正的前提下， 各销售机构对赎回份额限制有其他端正的，需同期罢免该销售机构的关联端正。 回份额的数目限制，或者新增基金规模适度措施。基金照料东说念主必须在休养前依照 《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度   （一）基金的申购费和赎回费   A 类基金份额收取认购/申购费，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务 费；C 类基金份额从本类别基金资产入彀提销售服务费、不收取认购/申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、注册登记等各项用度。   （1）A 类基金份额   对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基 金、照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金规划筹集的资金过甚投 资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一规划以及 蚁集计 划）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施 离别的优惠申购费率。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的 个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金照料东说念主可将 其纳入实施离别优惠申购费率的投资群体规模。   上述投资群体通过基金照料东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购 费率见下表：    申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率          M＜100 万               0.08%          M≥500 万              100 元/笔   基金照料东说念主可根据情况休养实施离别优惠申购费率的投资群体，并在更新招 募说明书中列示。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率          M＜100 万               0.8%          M≥500 万             1，000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购 费适用单笔申购金额所对应的费率。   （2）C 类基金份额   C 类基金份额不收取申购费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按 365 天狡计， 下同）的最短握有期限，基金份额握有东说念主在中意最短握有期限的情况下方可赎回， 握有满一年后赎回不收取赎回用度。   对于每份认购份额，握有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回证据日（不 含该日）；对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不 含该日）。 更收费面目，休养后的申购费率、赎回费率或变更的收费面目在更新的招募说明 书中列示。上述费率或收费面目如发生变更，基金照料东说念主最迟应于新的费率或收 费面目实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   基金照料东说念主不错在不违犯法律法例端正及基金合同约定的情况下根 据商场 情况制定基金促销规划，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销行径。在 基金促销行径时间，基金照料东说念主履行稳当措施后不错稳当调低基金销售费率，或 针对特定渠说念、特定投资群体开展有离别的费率优惠行径。   （二）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按现实证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申 购当日该类基金份额净值为基准狡计。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额， 两类基金份额单独设立基金代码，分别狡计和公告基金份额净值。申购触及金额、 份额的狡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的谬误计入基金财产。   （2）赎回金额的处理面目：赎回金额为按现实证据的有用赎回份额乘以申 请当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回费 用、赎回金额的单元为东说念主民币元，狡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位 以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。   （1）A 类基金份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的寰球社会保障基金、照章树立的 基本养老保障基金、照章制定的企业年金规划筹集的资金过甚投资运营收益形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一规划以及蚁集规划）、不错投资基 金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资 基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的 新的养老基金类型）通过本照料东说念主的直销中心投资 100，000 元申购本基金 A 类基 金份额，申购费率为 0.08%，假定申购当日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 A 类基金份额的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+0.08%）=99，920.06 元   申购用度=100，000-99，920.06=79.94 元   申购份额=99，920.06/1.0400=96，076.98 份   例：某投资东说念主（其他投资者）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，申 购费率为 0.8%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到 A 类基金份额的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+0.8%）=99，206.35 元   申购用度=100，000-99，206.35=793.65 元   申购份额=99，206.35/1.0400=95，390.72 份   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100，000/1.0400=96，153.85 份   赎回金额的狡计方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的 赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限 为 100 天，由于握有期限尚未达到最短握有期限（365 天），基金照料东说念主会对投 资东说念主的赎回肯求作念赎回失败处理。   例：某投资东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限 为 500 天，握有期限已达到最短握有期限（365 天），赎回不收取赎回用度。假定 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10，000×1.0160 – 0.00＝10，160.00 元   即：投资东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10，160.00 元。   狡计日该类基金份额净值=狡计日该类基金资产净值/狡计日该类基 金总份 额。   本基金份额净值的狡计，保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后狡计， 并按端正公告。遇特殊情况，基金份额净值不错稳当蔓延狡计或公告。   （三）申购和赎回的登记   泛泛情况下，投资者 T 日申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者增 加权益并办理登记手续。   基金份额握有东说念主 T 日赎回基金顺利后，泛泛情况下，登记机构在 T+1 日为 其办理扣除权益的登记手续。   在不违犯法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行休养， 基金照料东说念主应于伊始实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主某一类或多类基金份 额的申购肯求： 额握有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或基金照料东说念主认定的其他损伤现存基金份额握有东说念主 利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法泛泛运行。 份额的比例达到或者卓著 50%，或者变相遁藏 50%聚会度的情形。 证券交游服务公司等机构认定的交游畸形情况并决定暂停提供部分或者 一齐港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通机制进行正 常交游的情形。 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓著基金照料东说念主 端正确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额卓著单个 投资东说念主累计握有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额卓著单个投资东说念主单日或 单笔申购金额上限时。 价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项情形且基金照料东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据筹商端正在端正媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金照料东说念主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类基金份额的 赎回肯求或降速支付赎回款项： 照料东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法泛泛运行。 或者一齐港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交游互联互通 机制进行泛泛交游的情形。 受赎回可能会影响或损伤基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 照料东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条 款处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给以 褪色。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料东说念主应实时规复赎回业务的办理。   九、多量赎回的情形及处理面目   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 转念中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转念中转入申 请份额 总和后的余额）卓著前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有智商支付投资东说念主的一齐赎回肯求时， 按泛泛赎回措施引申。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大 波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日不时赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被褪色。缓期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金 额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生多量赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求卓著上一 绽开日 基金总份额 10%的，基金照料东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例的赎 回肯求实施缓期办理；对该单个基金份额握有东说念主剩余赎回肯求，基金照料东说念主不错 根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”约定的面目与其他账户的赎 回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得卓著 20 个干事日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他面目在 3 个交游日内文牍基金份额握有东说念主，说明筹商处理方 法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 筹商端正，最迟于从头绽开日在端正媒介上刊登从头绽开申购或赎回的公告；也 不错根据现实情况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布从头绽开的公告。   十一、基金转念   本基金已于 2022 年 6 月 7 日伊始办理基金转念业务。   上海证券交游所和深圳证券交游所同期绽开交游的干事日为本基金 办理转 换业务的绽开日，绽开日的具体业务办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游 所交游日的交游时辰，但基金照料东说念主根据法律法例或基金合同的端正公告暂停转 换时除外。   若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时辰变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金照料东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的 休养，但应在实施前依照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金转念业务。   （1）基金转念只可在合并销售机构进行。转念的两只基金必须齐是该销售 机构销售的合并基金照料东说念主照料的、在合并注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金转念以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金转念业务， 基金转念用度按每笔肯求单独狡计。转念用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照 四舍五入方法，保留极少点后两位。   （3）基金转念选用未知价法，即基金的转念价钱以转念肯求受理应日各转 出、转入基金的份额净值为基准进行狡计。   （4）基金转念后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被证据之 日起从头伊始狡计。   （5）投资者办理基金转念业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转 入方的基金必须处于可申购状态。   （6）转念业务罢免“先进先出”的业务司法，即份额注册日历在前的先转 换出，份额注册日历在后的后转念出，如果转念肯求当日，同期有赎回肯求的情 况下，则罢免先赎回后转念的处理原则。   （7）转入本基金的份额狡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后 的部分四舍五入，由此谬误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产 整个。   （1）基金转念的肯求面目   基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构端正的手续，在绽开日的业 务办理时辰冷漠转念的肯求。   提交基金转念肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   （2）基金转念肯求的证据   基金照料东说念主应以交游时辰结果前受理有用基金转念肯求确今日当作 基金转 换的肯求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日) 对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他面目查询肯求的证据情况。   基金份额握有东说念主可将其一齐或部分基金份额转念成另一只基金，每类基金份 额单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额 不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金一齐份额）；若某笔转念导致投资 者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金照料东说念主有权将投资者 在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性一齐赎回。   基金转念费由基金份额握有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差费 用组成，其中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的关联 公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关联手续费，具 体实施办法和转念费率详见关联公告。转念用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按 照四舍五入方法，保留极少点后两位。   基金照料东说念主不错在不违犯法律法例端正及基金合同约定的情形下根 据商场 情况制定基金促销规划，针对基金投资东说念主按期和不按期地开展基金促销行径。在 基金促销行径时间，基金照料东说念主不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、 特定投资群体开展有离别的优惠行径。   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转念肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转念肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币商场基金一齐转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一齐转念转出某类货币商场基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与转念转出份额对应的款项一并划转到转 换转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体端正为准。当投资者在一齐转念转出 某类货币商场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转念 转出份额对应的款项一并划转到转念转入的基金。   说明：   （1）基金转念用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转念时，每次 收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转念时，不收取申 购补差用度（注：对通过直销中心申购实施离别申购费率的投资群体基金份额的 申购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为相比措施）。申购补差费 用按照转念金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取 情况视每次转念时两只基金的申购费率的互异情况而定并见关联公告。   （3）转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。 收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的关联公告约定 的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关联手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金转念业务，基金转念用度按每笔肯求单独计 算。转念用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位。   例：假定某握有东说念主（其他投资者）握有本基金 A 类基金份额 10，000 份，握 有 365 天，现欲转念为易方达策略成长二号混杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达策略成长二号混杂型证券投 资基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金不收取赎回用度，申购补差 费率为 1.20%。转念份额狡计如下：     转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000 ×     转出基金赎回费=转念金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0=0.00 元     申购补差费=（转念金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（11，000.00-0.00）×1.20%÷(1+1.20%）=130.43 元     转念费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+130.43=130.43 元     转入金额=转念金额-转念费=11，000.00-130.43=10，869.57 元     转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，869.57÷1.020=10，656.44 份     注：本基金通畅与易方达旗下其它绽开式基金（由合并注册登记机构办理注 册登记的、已公告通畅基金转念业务、且通过非个东说念主待业金资金账户投资）之间 的转念业务。各基金转念业务的绽开状态及交游限制详见各基金关联公告。投资 者需到同期销售拟转出和转入两只基金的合并销售机构办理基金的转念业务，具 体的业务历程、办理时辰和办理面目以销售机构的端正为准。转入本基金时转入 份额的狡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此 谬误产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。     投资者 T 日肯求基金转念顺利后，注册登记机构将在 T＋1 干事日为投资者 办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，本基金对投资者转 换转入的每份基金份额设有一年的最短握有期限，基金份额握有东说念主在中意最短握 有期限的情况下方可赎回或转念转出。     单个绽开日中，本基金的基金份额净赎回肯求（赎回肯求总份额扣除申购总 份额后的余额）与净转出肯求（转出肯求总份额扣除转入肯求总份额后的余额） 之和卓著上一绽开日基金总份额的 10%，为多量赎回。发生多量赎回时，基金转 出与基金赎回具有交流的优先级，基金照料东说念主可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将选用交流的比例证据（除 另有公告外）；在转出肯求得到部分证据的情况下，未证据的转出肯求将不给以 顺延。 引申。   基金转念业务的解释权归基金照料东说念主。基金照料东说念主不错根据商场情况在不违 反筹商法律法例和《基金合同》的端正之前提下休养上述转念的收费面目、费率 水平、业务司法及筹商限制，但应在休养奏效前依照《信息透露办法》的筹商规 定在端正媒介上公告。   本基金暂不通畅各份额类别之间的转念业务，今后若通畅本基金各份额类别 之间的转念业务，业务司法详见届时发布的筹商公告及更新招募说明书。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会认同的交游景色或者交游面目进行份额转让的肯求并由登 记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额握有东说念主逝世，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金 会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵寓，对于合乎条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的措施收费。   十四、基金的转托管、质押   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的措施收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关联法律法例过甚业务司法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十五、按期定额投资规划   本基金已于 2022 年 6 月 7 日伊始办理按期定额投资业务，具体实施办法参 见关联公告。   十六、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额折算   在对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金照料东说念主经与基金托 管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。   十八、当本领条件老到，本基金照料东说念主在不违犯法律法例且对基金份额握有 东说念主利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额 在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等 业务，届时不必召开基金份额握有东说念主大会审议，但应根据关联法例端正进行信息 透露。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的端正或关联公告。                第十部分 基金的投资   一、投资目的   本基金在适度风险的前提下，追求基金资产的稳健升值。   二、投资规模   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他 照章刊行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允 许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章刊行、上市的 债券（包括国债、央行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单据、短期融资券、可转念债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、 资产支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、国 债期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行稳当措施，本基 金不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金 资产的 卓著基金资产的 20%；保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指 期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构 的端正引申。   三、投资策略   本基金通过在可投规模内的多类资产间的动态配置，在作念好风险照料的基础 上，运用各种化的投资策略追求基金资产的结识升值。   本基金将密切温和宏不雅经济走势，深切分析货币和财政政策、国度产业政策 以及成本商场资金环境、证券商场走势等，综合考量各种资产的商场容量、商场 流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间 进行动态配置，确定资产的配置比例。   （1）债券投资策略   本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个档次进行投资照料。 经济政打算向等进行研究，预测将来收益率弧线变动趋势，并据此积极休养债券 组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。 变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特 征，按期对债券类属资产进行优化配置和休养，确定债券类属资产的权重。 在经久、中期和短期债券之间进行配置，应时接纳枪弹型、哑铃型或梯型策略构 建投资组合，以期在收益率弧线休养的过程中得回较好收益。 宏不雅经济变量和宏不雅经济政策的分析，预测将来收益率弧线的变动趋势，综合考 虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据刊行东说念主的公司布景、 行业脾气、盈利智商、偿债智商、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估， 积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并选用散播化投资策略， 严格适度组合举座的背约风险水平。本基金将投资信用评级不低于 AA 级的信用 债，其中 AA 级信用债占握仓信用债的比例为 0-20%，AA+级信用债占握仓信用 债的比例为 0-70%，AAA 级信用债占握仓信用债的比例为 30-100%。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券 品种进 行筛选，并严格适度单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公 司短期公司债券举座流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短 期公司债券进行流动性分析和监测，尽量采纳流动性相对较好的品种进行投资， 保证本基金的流动性。   （2）可转念债券及可交换债券投资策略   可转念债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金照料东说念主将对可转念债券和可交换债券的价值进行评估，采纳具有 较高投资价值的可转念债券、可交换债券进行投资。个券挑选方面，主要温和正 股天禀、正股估值和转债估值，精选正股天禀较好、成长性和正股估值匹配且转 债估值合理的个券，或是有条目博弈契机的个券。风险适度方面，具体温和转债 价钱、转股溢价率、平价底价溢价率（即转股价值/纯债价值-1）等估值风险，关 注回售、强制赎回等条目的影响，温和转债的信用风险和退市风险等。   此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券的瞻望中签率、模子订价结 果，积极参与可转债和可交换债券新券的申购。本基金投资可转念债券及可交换 债券的比例不高于基金资产的 20%。   （3）资产支握证券投资策略   本基金投资资产支握证券将选用从上至下和从下到上相联接的投资策略。自 上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数目化或定性分析方法对资产支握证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险 溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过甚收益和风险进行判断。自下 而上投资策略指本公司运用数目化或定性分析方法对资产池信用风险进 行分析 和度量，采纳风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   （4）杠杆投资策略   本基金将对资金面进行综合分析的基础上，相比债券收益率、入款利率和融 资成本，判断利差空间，力图通过杠杆操作提高组合收益。   （5）银行入款、同行存单投资策略   本基金根据宏不雅经济目的分析各种资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行入款、同行存单投资具有较高投资价值时，本基金将提 高银行入款、同行存单投资比例。   （1）行业配置策略   本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定 并动态休养行业配置比例。   本基金将密切温和国度关联产业政策、权术动态，并联接行业数据握续追踪、 高卑鄙产业链深切进行调研等方法，根据关联行业盈利水平的横向与纵向相比， 应时对各行业景气度周期与行业将来盈利趋势进行研判，要点投资于景气度较高 且具有可握续性的行业。   本基金主要通过密切追踪行业投入者的数目、行业内各公司的竞争策略及各 公司居品或服务的商场份额来判断公司所处行业竞争样式的变化，要点投资于行 业竞争样式细腻的行业。   （2）个股投资策略   在行业配置的基础上，本基金将要点投资于中意基金照料东说念主以下分析措施的 公司：公司经营稳健，盈利智商较强或具有较好的盈利预期；财务景色运行细腻， 资产欠债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、照料团队相对结识、 照料模范、具有明晰的经久愿景与企业文化、信息透明。   本基金将根据上市公司的行业脾气及公司自身的脾气，采纳合适的股票估值 方法。可供采纳的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长 期成长法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES）、企业价值/息税折旧摊销前 利润法（EV/EBITDA）、目田现款流贴现模子（FCFF，FCFE）或股利贴现模子 （DDM）等。通过估值水平分析，基金照料东说念主力图发掘出价值被低估或估值合理 的股票。   本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组 合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将 对股票组合应时进行动态休养。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，本基金将联接对宏不雅经济景色、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采纳投资价值高的存托 凭证进行投资。   （1）股指期货、国债期货、股票期权投资策略   本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国 债期货、股票期权，将根据风险照料的原则，主要采纳流动性好、交游活跃的股 指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、有用照料 现款流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （2）本基金将温和其他金融养殖居品的推出情况，如法律法例或监管机构 允许基金投资前述养殖器具，本基金将按届时有用的法律法例和监管机构的端正， 制定与本基金投资目的相顺应的投资策略和估值政策，在充分评估养殖居品的风 险和收益的基础上，严慎地进行投资。 的基础上，本基金可参与融资业务。 序后，不错在不改变投资目的的前提下，罢免法律法例的端正，相应休养或更新 投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%（其中港股通股 票不卓著股票资产的 50%）；本基金投资同行存单的比例不卓著基金资产的 20%；   （2）保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股整个狡计）            ，其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的一齐基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股整个狡计）                      ，不卓著该证券的 10％，实足按照 筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得卓著基金资产净值的   （7）本基金握有的合并（指合并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券规模的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的一齐基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支握 证券，不得卓著其各种资产支握证券整个规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券时间，如果其信用品级下降、不再合乎投资措施，应 在评级论说发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓著基 金资产净值的 40%，投入寰球银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金照料东说念主照料的一齐绽开式基金握有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东说念主照料的一齐投资组 合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 30%， 实足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监 会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓著该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东说念主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模 保握一致；   （15）本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，应当顺从下列要求：本基金在职何交游日 日终，握有的买入股指期货合约价值不得卓著基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职 何交游日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金握有的股票总 市值的 算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的筹商约定；在职何交游日内交游（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一交游日基金资产净值的 20%； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （17）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：在职何交游日日终， 本基金握有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓著基金握有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓著上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差狡计） 应当合乎基金合同对于债券投资比例的筹商约定；每个交游日日终，扣除股指期 货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （18）本基金参与股票期权交游的，应当合乎下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的 10%；开仓卖出认购 期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全 额现款或交游所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约 面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算；每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与境 内上市交游的股票合并狡计；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （10）、                （13）、                    （14）情形之外，因证券商场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有端正的，届时按最新端正引申。   基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起 伊始。   为蜕变基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过甚他不正当的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正掩饰的其他行径。 现实适度东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，罢免 基金份额握有东说念主利益优先原则，防护利益毒害，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平允合理价钱引申。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给以透露。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受关联限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 掩饰行径端正或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金照料东说念主履行稳当措施后，可依据法律法 规或监管部门端正对基金合同进行变更。   五、功绩相比基准   中债新综合指数（钞票）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港 股通综合指数收益率×2%   本基金采纳沪深 300 指数和中证港股通综合指数当作股票部分的功绩相比 基准，中债新综合指数（钞票）当作固定收益部分的功绩相比基准。本基金采纳 该功绩相比基准的原因如下：1、根据本基金的资产配置策略，股票和固定收益 部分各采纳相应指数当作基准，并按照预期大类资产配置的情况，设定功绩相比 基准的权重。2、沪深 300 指数和中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制， 分别响应 A 股商场上市股票价钱的举座推崇和港股通规模内上市公司的举座表 现。3、中债新综合指数（钞票）由中债金融估值中心有限公司提供，响应债券 商场举座推崇。   如果指数编制单元篡改以上指数称呼、住手或变更以上指数的编制或发布， 或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等要紧变更导致以上指数不宜 不时当作功绩相比基准，或有愈加恰当本基金的功绩相比基准时，本基金照料东说念主 不错休养基金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案， 并实时公告，不必召开基金份额握有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币商场基金。   本基金可通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港证券商场， 除了需要承担与境内证券投资基金通常的商场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还靠近汇率风险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交游互联互通机制投资的风险等独有风险。本基金通过内地与香港股票商场交 易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。   七、基金照料东说念主代表基金诳骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。      九、基金投资组合论说（未经审计）      本基金照料东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵寓不存在伪善记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本投 资组合论说的内容。      本投资组合论说筹商数据的时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 序                                                   占基金总资产               神气                 金额(元) 号                                                    的比例(%)       其中：股票                        101，508，534.96        8.89       其中：债券                        966，993，401.12       84.66       资产支握证券                        66，915，107.10        5.86       其中：买断式回购的买入                                                 -            -       返售金融资产       银行入款和结算备付金合       计 （1）论说期末按行业分类的境内股票投资组合                                                            占基金资产 代                   行业类别             公允价值（元）                 净值比例 码                                                             （％） A       农、林、牧、渔业                                      -           - B       采矿业 C       制造业                               66，002，548.92          7.48         电力、热力、燃气及水分娩和供 D                                          4，261，090.00          0.48         应业 E       建筑业                                           -             - F       批发和零卖业                                        -             - G       交通运输、仓储和邮政业                        2，220，543.00          0.25 H       住宿和餐饮业                                        -             -         信息传输、软件和信息本领服 I                                             62，673.76          0.01         务业 J       金融业                               17，176，085.60          1.95 K       房地产业                               2，748，676.00          0.31 L       租借和商务服务业                           2，196，649.00          0.25 M       科学研究和本领服务业                         2，513，878.68          0.28 N       水利、环境和寰球设施照料业                                 -             - O       住户服务、修理和其他服务业                                 -             - P       栽种                                            -             - Q       卫生和社会干事                                       -             - R       文化、体育和文娱业                                     -             - S       综合                                            -             -         整个                               101，508，534.96         11.50 （1） 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细                                                            占基金资产 序号       股票代码      股票称呼   数目（股）         公允价值（元）            净值比例                                                             （％）                                                                  占基金资产 序号                  债券品种                  公允价值(元)                                                                  净值比例(％)           其中：政策性金融债                            45，352，012.35          5.14                                                                      占基金                                                                      资产净 序号        债券代码        债券称呼       数目（张）             公允价值(元)                                                                      值比例                                                                      （％）                         二级 01                          永续债                           二级 投资明细                                                                  占基金资产                       证券名  序号        证券代码                 数目(份)         公允价值(元)            净值比例                        称                                                                   （%）                       燕山湖                         A                       PR 产                 PR 铁置                   优                 G 中交                  泰A                  铁建                 光汇 01                   优  本基金本论说期末未握有贵金属。  本基金本论说期末未握有权证。  本基金本论说期末未投资股指期货。  本基金本论说期末未投资国债期货。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司在论说 编制日前一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚。兴业银行股份有限公司 在论说编制日前一年内曾受到国度金融监督照料总局福建监管局的处罚。招商 银行股份有限公司在论说编制日前一年内曾受到国度金融监督照料总局、国度 金融监督照料总局深圳监管局、国度外汇照料局深圳市分局的处罚。  本基金对上述主体所刊行证券的投资决策措施合乎公司投资轨制的端正。  除上述主体外，基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案观望，或在论说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的 情形。 （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。 （3）其他资产组成 序号         称呼                     金额（元） （4）论说期末握有的处于转股期的可转念债券明细                                              占基金资产  序号     债券代码      债券称呼       公允价值(元)                                              净值比例(%) （5）论说期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明  本基金本论说期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                         第十一部分 基金的功绩   基金照料东说念主依照恪尽责守、训练信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同奏效日为 2021 年 6 月 8 日，基金合同奏效以来（结果 2023 年 收益率相比                                          功绩相比                净值增 净值增长         功绩相比基                                          基准收益               (2)-    阶段          长率       率措施差    准收益率             (1)-(3)                                          率措施差               (4)                （1）      （2）      （3）                                          （4） 自基金合同生         1.49%    0.09%    1.95%   0.11%   -0.46%    -0.02%  效日至 2021 年 12 月 31 日  日至 2022 年  日至 2023 年 自基金合同生         1.72%    0.13%    6.14%   0.11%   -4.42%    0.02%  效日至 2023 年 12 月 31 日 收益率相比                                          功绩相比                净值增 净值增长         功绩相比基                                          基准收益               (2)-    阶段          长率       率措施差    准收益率             (1)-(3)                                          率措施差               (4)                （1）      （2）      （3）                                          （4） 自基金合同生         1.26%    0.09%    1.95%   0.11%   -0.69%    -0.02%  效日至 2021 年 12 月 31 日  日至 2022 年  日至 2023 年 自基金合同生         0.68%   0.13%   6.14%   0.11%   -5.46%   0.02%  效日至 2023 年 12 月 31 日               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的扶助和刑事职责   本基金财产零丁于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶助。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章褪色或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制引申。            第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游景色的交游日以及国度法 律法例 端正需要对外透露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   三、估值原则   基金照料东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门筹商端正。   （一）对存在活跃商场且不祥获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值 日或最近交游日的报价不行信得过响应公允价值的，搪塞报价进行休养，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金照料东说念主不应试虑因其大量握有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息支握的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行休养并确定公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品种的现行市价及要紧变化因素， 休养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转念债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值本领确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产支握证券，接纳估值本领确定公允价值；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经休养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞商场报价进行休养以证据估值日的 公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应接纳估值本领确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开垦行未上市的股票和债券，接纳估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、 初次公开垦行股票时公司鼓吹公开垦售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会筹商端正确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明显互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。   如本基金投资股票商场交游互联互通机制允许买卖的境外证券商场 上市的 股票，触及关联货币对东说念主民币汇率的，届时根据关联法律法例及监管机构的要求 确定汇率开端，如法律法例及监管机构无关联端正，基金照料东说念主与基金托管东说念主协 商一致后确定本基金的估值汇率开端。   对于按照中国法律法例和基金投资股票商场交游互联互通机制触及 的境外 交游景色所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收端正休养或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交 税金有互异的，基金将在关联税金休养日或现实支付日进行相应的估值休养。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的端正或者未能充分蜕变基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据筹商法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主张，按照 基金照料东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。   五、估值措施 日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金照料东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有端正的， 从其端正。   每个估值日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主 按端正对外公布。   六、估值伪善的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值伪善，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错 的职责东说念主应当对由于该估值伪善遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值伪善处理原则”给予赔偿，承担赔偿职责。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值伪善职责方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善职责方承担； 由于估值伪善职责方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东说念主形成损失的，由估 值伪善职责方对径直损失承担赔偿职责；若估值伪善职责方已经积极互助，况且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值伪善职责方搪塞更正的情况向筹商当事东说念主进行证据，确保估值伪善已得 到更正。   （2）估值伪善的职责方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值伪善的筹商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值伪善而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值伪善职责方仍搪塞估值伪善负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”                            ），则估值伪善责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的规模内对得回欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的赔偿额加上已经得回的欠妥 得利返还的总和卓著其现实损失的差额部分支付给估值伪善职责方。   （4）估值伪善休养接纳尽量规复至假定未发生估值伪善的正确情形的面目。   估值伪善被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值伪善发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值伪善发生 的原因确定估值伪善的职责方；   （2）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值伪善形成的损失 进行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法由估值伪善的职责方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向筹商当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现伪善时，基金照料东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选用合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）伪善偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 商证据后，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个绽开日交游结果后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核证据后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主按端正对基金净值给以公布。   本基金各种基金份额将分别狡计基金份额净值。   九、特殊情况的处理 差不当作基金资产估值伪善处理。 发送的数据伪善，或国度司帐政策变更、商场司法变更等非基金照料东说念主与基金托 管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然已经选用必要、稳当、合理的措施进行 检验，但未能发现伪善的，由此形成的基金资产估值伪善，基金照料东说念主和基金托 管东说念主免除赔偿职责。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施摒除或 松开由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。              第十四部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配 利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行 收益分配； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分配面目是现款分成； 各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 所不同。合并类别的每一基金份额享有同平分配权； 基金收益的分配原则和支付面目，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配面目等内容。   五、收益分配决策确凿定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 端正媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务司法》引申。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。              第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 股票而产生的各项合理用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提措施和支付面目   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。照料费的狡计 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的面目于次月 前 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个 干事日或不可抗力情形摒除之日起 5 个干事日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的面目于次月 前 5 个干事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个干事日或不可 抗力情形摒除之日起 5 个干事日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的面目于次月 前 3 个干事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日结果之日起 5 个干事日或不可 抗力情形摒除之日起 5 个干事日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商法例及相应条约 端正，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法 律法例端正和基金合同约定针对一齐或部分份额类别休养基金照料费率 和基金 托管费率等关联费率。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。   六、与基金销售筹商的用度 详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分之“六、申购和赎回的价钱、 用度”中的关联端正。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的端正代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行径，相应的升值税、附加 税费以及可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金照料东说念主可通过本基 金托管账户径直缴付，或划付至基金照料东说念主账户并由基金照料东说念主按照关联端正申 报缴纳。如果基金照料东说念主先行垫付上述升值税等税费的，基金照料东说念主有权从基金 财产中划扣补偿。本基金计帐后若基金照料东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可 能触及的滞纳金等，基金照料东说念主有权向投资东说念主就关联金额进行追偿。             第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照筹商端正编制基金司帐报表； 并以书面面目证据。   二、基金的年度审计 端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。            第十七部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险照料端正》、            《基金合同》过甚他筹商端正。关联法律法例对于信息 透露的透露面目、登载媒介、报备面目等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予透露的基金信 息通过端正媒介透露，并保证基金投资者不祥按照《基金合同》约定的时辰和方 式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的司法及具体措施，说明基金居品的脾气等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金已矣运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓纲领的信息发生要紧变 更的，基金照料东说念主应当在三个干事日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金已矣运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品 贵寓纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲领、 《基金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金居品贵寓纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在端正网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在伊始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露绽开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计面目及筹商申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在端正网站上，并将年度论说指示性公告登载在端正报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过合乎《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在端正网站上，并将中期论说指示性公告登载在端正报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在端正网站上，并将季度论说指示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在按期论说“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下透露该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、论说 期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伙产情 况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生要紧事件，筹商信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实适度东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 面目和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）理解公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场高尚传的音信可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东说念主 权益的，关联信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开理解。   （九）计帐论说   基金合同已矣的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在端正网站上， 并将计帐论说指示性公告登载在端正报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制时间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关联信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息透露，详见招募说明书的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权、港股通股票、资产支握证券， 参与融资业务，基金照料东说念主将按关联法律法例要求进行透露。   当关联法律法例对于上述信息透露的端正发生变化时，基金照料东说念主将按最新 端正进行信息透露。   六、信息透露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露照料轨制，指定专门部门及 高档照料东说念主员负责照料信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会关联基金信息 透露内容与格式准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期论说、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金计帐论说等公开披 露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子证据。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于端正媒介透露信息，况且 在不同媒介上透露合并信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主提高信息透露服务的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律司法的关联端正。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规端正将信息置备于公司办公景色，供社会公众查阅、复制。               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和措施   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合乎《证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并透露专项审计主张。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 为基础，证据基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份 额的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额 的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额 的申购、赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。 多量赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回肯求卓著前一绽开日主 袋账户 总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照料东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资 产为基 准。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他 投资操 作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等面目规复流动性后，基金照料东说念主应 当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给以处置变现等面目， 实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应款项。   已矣侧袋机制后，基金照料东说念主实时遴聘合乎《证券法》端正的司帐师事务所 进行审计并透露专项审计主张。   五、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、已矣侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后，基金照料东说念主应实时发布临时公告。   基金照料东说念主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分端正的基金净值信息 透露面目和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制时间本基金暂停透露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金照料东说念主应当在基金按期论说中透露论说期内特定资 产处置进展情况，透露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明 不当作特定资产最终变现价钱的承诺。                第十九部分 风险揭示   一、本基金的独有风险   本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天狡计，下同）最短握有期 限，且本基金不上市交游。投资者认购或申购、转念转入基金份额后，自基金合 同奏效日或申购、转念转入证据日起一年内不得赎回或转念转出。即对每份基金 份额，当投资东说念主握有时辰小于一年，则无法赎回或转念转出；当投资东说念主握有时辰 大于即是一年，则不错赎回或转念转出。投资者投成本基金每份基金份额需要握 有至少一年以上，因此投资者握有本基金将靠近在一年最短握有期到期前不行赎 回基金份额的流动性风险。投资者应当根据自身投资目的、投资期限等情况审慎 作出投资决策。 债券商场，其中投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%（其中港股通股票 不卓著股票资产的 50%），本基金将综合议论各种因素确定组合中股票及债券等 资产的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少配置关联资产从而无法得回 相应收益；当股市或债市下行时，本基金可能过多配置关联资产从而导致较大损 失。股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金功绩推崇。   本基金的投资规模包括内地与香港股票商场交游互联互通机制允许 买卖的 港股通股票，除与其他投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金 还将靠近以下独有风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券商场的独有风险 券商场存在诸多互异，本基金参与港股通交游需顺从内地与香港关联法律、行政 法例、部门规章、模范性文献和业务司法，对香港证券商场有所了解。以上情形 可能加多本基金的投资风险。 究分析论说的不雅点、畸形交游情形等原因引起股价较大波动。此外，港股商场实 行 T+0 反转交游机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港商场结构性居品和衍 生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到恐怕事件影响可能推崇出 更为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。 大、商场流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可 能加多。 股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、时时分拆合并股份的行径，投资 者握有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风 险。 上市先锋未有收入，上市后仍无收入、握续亏空、无法进行利润分配等情形，由 此可能加多本基金的投资风险。 港股股票可能出现永劫辰停牌现象，由此可能加多本基金的投资风险。 警示、退市整理等安排，关联股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本 基金将靠近无法不时通过港股通买卖关联股票的风险。此外，港股通股票退市后， 中国证券登记结算有限职责公司通过香港结算不时为本基金提供的退市 股票名 义握有东说念主服务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。 期安排上存在互异，香港证券商场的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金东说念主 民币账户的周期比内地证券商场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑 色暴雨等发生蔓延交游。因此，本基金可能靠近卖出港股后资金不行实时到账， 而形成支付赎回款日历比泛泛情况延后而带来流动性风险。   （2）通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资的独有风险 联互通机制投资于香港商场，在商场投入、投资额度、可投资对象、税务政策等 方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会不停休养，这些限制因素的变化可能 对本基金投入或退出当地商场形成缺乏，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产 生径直或盘曲的影响。   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的规模限制，且港股通股票名单 会动态休养。   对于被调出的港股通股票，自休养之日起，本基金将不得再行买入。以上情 形可能对本基金带来不利影响。 内地和香港两地均为交游日且不祥中意结算安排的交游日才为港股通交游日，存 在港股通交游日不连贯的情形，而导致基金所握的港股组合在后续港股通交游日 开市交游中聚会体现商场反应而形成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所握 港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 下，港股通交游存在逐日额度限制，本基金可能靠近逐日额度不及而交游失败的 风险。若香港联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间的报盘系统或者通讯 链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和褪色申报的交游中断风险； 情形时，香港证券商场将可能停市，投资者将靠近在停市时间无法进行港股交游 的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游畸形情况时，将可能暂停提供部 分或者一齐港股通服务，本基金将靠近在暂停服务时间无法进行港股通交游的风 险。 以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由 于在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最 闭幕算汇率，最闭幕算汇率为关联机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波 动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。   因此，本基金靠近汇率波动的不确定性风险，由此可能加多本基金的风险。 务司法，适用商场波动调治机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。此 外，对于适用收市竞价交游的港股通股票，收市竞价交游时段的买卖申报也将受 到价钱限制。对于适用开市前时段的港股通股票，根据联交所业务司法，开市前 时段的买卖申报将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。 券商场股票权益分拨、转念、上市公司被收购等情形或者畸形情况，所取得的港 股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港 股通股票权益分拨或者转念等情形取得的香港联交所上市股票的认购权 利在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转念 或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得 通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述司法，利益得不到最大化以致受损的 风险。 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：因 结算参与东说念主未完成与中国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交 付或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收背约导致本基金未能取得应收证券或资 金；结算参与东说念主向中国结算发送的筹商本基金的证券划付指示有误的导致本基金 权益受损；其他因结算参与东说念主未顺从关联业务司法导致本基金利益受到损伤的情 况。   （3）其他可能的风险   因港股通交游当日额度使用完毕而暂停或住手接受买入申报，或者发生证券 交游服务公司等机构认定的交游畸形情况并决定暂停提供部分或者一齐 港股通 服务，或者发生其他影响通过股票商场交游互联互通机制进行泛泛交游的情形， 本基金可能发生断绝或暂停申购，暂停赎回或降速支付赎回款的情形，可能影响 投资东说念主的申购以及份额握有东说念主的赎回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部 分基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。 指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品投资可能给本基金带来脱落风险。投 资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与 基金投资品种价钱的关联度镌汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限 于商场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此 可能加多本基金净值的波动性。 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。 共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险， 以及与存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行 东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证握有 东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动约 束存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险； 存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础 证券刊行东说念主，在握续信息透露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律 轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   《基金合同》奏效后，若连气儿 50 个干事日基金资产净值低于五千万元或基 金份额握有东说念主数目活气二百东说念主，本基金将按照《基金合同》的约定已矣基金合同， 无需召开基金份额握有东说念主大会。本基金将在连气儿 30 个干事日、40 个干事日、45 个干事日出现基金资产净值低于 5000 万元或基金份额握有东说念主数目活气二百东说念主时 发布临时公告，请投资者实时温和并严慎决策。   二、商场风险   本基金投资于内地证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、 投资者神气和交游轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发 生变化，产生风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主如若指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收 益率变 动的风险。利率直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   如果发生通货推广，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货推广对消， 从而影响基金资产的现实收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、入款银行信用景色可能恶化而可能产 生的到期不行兑付的风险。   上市公司的经营景色受多种因素的影响，如管明智商、行业竞争、商场远景、 本领更新、新址品研究开垦等齐会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上 市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者不祥用于分配的利润减少，使基金 投资收益下降。诚然基金不错通过投资各种化来散播这种非系统风险，但不行完 全幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金可投资于照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他照章刊行、 上市的股票、存托凭证）、港股通股票、国内照章刊行、上市的债券、货币商场 器具等，一般情况下，上述资产商场流动性较好。   但不拔除在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。 因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金照料东说念主建 仓或进行组合休养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价 格买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不稳当的价钱卖出股票、 债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决 定全额赎回或部分缓期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上绽开日发生多量 赎回，可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项；当本基金发生多量赎 回且单个基金份额握有东说念主的赎回肯求卓著上一绽开日基金总份额 10%的，基金 照料东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例的赎回肯求实施缓期办理。具体 情形、措施见招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分之“九、多量赎回的情 形及处理面目”。   发生上述情形时，投资东说念主靠近无法一齐赎回或无法实时得回赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将靠近净值波动的风险。 资者的潜在影响   除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险照料器具包括但不限于暂停接受 赎回肯求、降速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他 措施。   暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项等器具的情形、措施见招募说明书“基 金份额的申购、赎回”部分之“八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”的相 关端正。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其握有的基 金份额。若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的 资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、措施见招募说明书“基金资产的估值”部分之 “七、 暂停估值的情形”的关联端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知 晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将降速支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回肯求，降速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购 赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   接纳舞动订价机制的情形、措施见招募说明书“基金资产的估值”之 “四、 估值方法”的关联端正。若本基金选用舞动订价机制，投资者申购基金得回的申 购份额及赎回基金得回的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转念，仅主袋账户份额泛泛绽开赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账 户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时间，基金照料东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时以 主袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不透露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金按期论说中透露论说期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、照料风险 等，会影响其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略脾气的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳当性照料实施 指引（试行）》及里面评级措施，将基金居品按照风险由低到高端正进行风险级 别评定折柳，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、规模更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不势必一致或存在对应关系。同期， 不同销售机构因其选用的具体评价措施和方法的互异，对合并居品风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金现实运作情 况等应时休养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨练，并须实时温和销售机 构对于本基金风险评级的休养情况，严慎作出投资决策。   六、税收风险   在本基金存续时间，税收征管部门可能会对升值税等应税行径的认定以及适 用的税率等进行休养。届时，基金照料东说念主将引申更新后的政策，可能会因此导致 基金资产现实承担的税费发生变化。该等情况下，基金照料东说念主有权根据法律法例 及税收政策的变化相应休养税收处理，该等休养可能会影响到基金投资者的收益， 也可能导致基金财产的估值休养。由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益 影响，将由握有该基金的基金投资者承担。对于现存税收政策未明确事项，本基 金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定存在互异，从而 产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   七、其他风险 务机构等机构无法泛泛干事，从而影响基金运作的风险。 适度智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。 自动化进程较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。    第二十部分 基金合同的变更、已矣与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的已矣事由   有下列情形之一的，经履行关联措施后，《基金合同》应当已矣：    《基金合同》奏效后，基金资产净值连气儿 50 个干事日低于 5000 万元或基 金份额握有东说念主数目连气儿 50 个干事日活气二百东说念主的； 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》已矣情形出面前，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律主张书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个 合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《证券法》 端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监 会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个干事日 内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。           第二十一部分 基金合同的内容选录   第一节 基金份额握有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金份额握有东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温和基金信息透露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金亏空或者《基金合同》已矣的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）引申奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金照料东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度筹商法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律端正决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回及转念申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗鼓吹权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合乎筹商法律、法例的前提下，制订和休养筹商基金认购、申购、 赎回、转念、非交游过户、转托管和收益分配等的业务司法；   （17）在不违犯法律法例和监管端正且对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游计帐等款项，基金照料东说念主有权代表 基金份额握有东说念主以基金资产当作质押进行融资；   （18）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以训练信用、严慎勤勉的原则照料和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营面目照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用稳当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的端正，按筹商端正狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他筹商端正，履行信息透露及 论说义务；   （12）保守基金买卖精巧，不清晰基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他筹商端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东说念主清晰，但向监管机构、司法机关等有权机关或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额握有 东说念主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他筹商端正召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产照料业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，况且 保证投资者不祥按照《基金合同》端正的时辰和面目，随时查阅到与基金筹商的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担赔偿职责，其赔偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行径承担职责；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金照料东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金照料东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）引申奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 扶助基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以训练信用、勤勉尽责的原则握有并安全扶助基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业景色，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）扶助由基金照料东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及托管条约的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、                     《基金合同》、托管条约过甚他筹商 端正另有端正外，在基金信息公开透露前给以守密，不得向他东说念主清晰，但向监管 机构、司法机关等有权机关或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主张，说 明基金照料东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果 基金照料东说念主有未引申《基金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选用 了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联贵寓 20 年以 上；   （12）从基金照料东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或筹商端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他筹商端正，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金照料东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近斥逐、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金照料东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿职责，其赔偿 职责不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金照料东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金照料东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金照料东说念主追偿；   （21）引申奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的措施和司法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）已矣《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作面目；   （5）休养基金照料东说念主、基金托管东说念主的薪金措施；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）休养本基金的申购费率、调低赎回费率或休养收费面目、休养基金份 额类别设立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金照料东说念主、销售机构、登记机构在法律法例端正的规模内休养筹商 基金认购、申购、赎回、转念、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等 业务的司法；   （7）在法律法例或中国证监会允许的规模内推出新业务或服务；   （8）按照本基金合同的约定，变更功绩相比基准；   （9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集面目 金照料东说念主召集。 冷漠书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照料东说念主， 基金照料东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照料东说念主冷漠书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基 金份额握有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扯后腿、扰乱。 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍面目 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决面目；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所选用的具体通讯面目、寄托的公证机关过甚联 系面目和筹商东说念主、表决主张寄交的截止时辰和收取面目。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照料东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票遵守。   四、基金份额握有东说念主出席会议的面目   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会面目、通讯开会面目或法律法例、监管 机构允许的其他面目召开，会议的召开面目由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有的筹商证明文献、受托出席会议者出示的寄托东说念主 的代理投票授权寄托证明及筹商证明文献合乎法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在 权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表 的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会到会者在 权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的 三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他面目在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面面目或基金合同约定的其他面目进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的面目视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个干事日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍端正的面目收取基金份额握有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金照料东说念主经 文牍不参加收取表决主张的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之 一）；若本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具 表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的筹商证明文献、受托出具表决主张的代理东说念主 出示的寄托东说念主的代理投票授权寄托证明及筹商证明文献合乎法律法例、《基金合 同》和会议文牍的端正，并与基金登记注册机构记录相符。 或其他面目召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他面目 进行表决，具体面目由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。 面、辘集、电话、短信或其他面目，具体面目由会议召集东说念主确定并在会议文牍中 列明。   五、议事内容与措施   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定已矣《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额握有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面目下，率先由大会主握东说念主按照下列第七条文定措施确定和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金照料东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主当作该次 基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商面目等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的面目通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，转念基金运作面目、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、已矣《基金合同》、 本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会选用记名面目进行投票表决。   选用通讯面目进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交 合乎会议文牍中端正的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文牍端正的表决主张视为有用表决，表决主张依稀不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应 当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议伊始后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举 两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议伊始 后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票面目为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当引申奏效的基金份额握有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有阻挡力。   九、实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关联 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例修改导 致关联内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后， 可径直对本部安分容进行修改和休养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   第三节 基金合同消释和已矣的事由、措施以及基金财产计帐面目   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的已矣事由   有下列情形之一的，经履行关联措施后，《基金合同》应当已矣：    《基金合同》奏效后，基金资产净值连气儿 50 个干事日低于 5000 万元或基 金份额握有东说念主数目连气儿 50 个干事日活气二百东说念主的； 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》已矣情形出面前，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律主张书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个 合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《证券法》 端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监 会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个干事日 内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议处理面目   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽道路处理，如经友好协商未能处理的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用 的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时赤诚、勤勉、尽责 地履行基金合同端正的义务，蜕变基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。  第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的面目   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。           第二十二部分 基金托管条约的内容选录   第一节 托管条约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称呼：易方达基金照料有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   成立时辰：2001 年 4 月 17 日   批准树立机关：中国证券监督照料委员会   批准树立文号：证监基金字20014 号   组织体式：有限职责公司   注册成本：13，244.2 万元东说念主民币   经营规模：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户资产照料   存续时间：握续经营   （二）基金托管东说念主   称呼：中原银行股份有限公司（简称：中原银行）   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   邮政编码：100005   法定代表东说念主：李民吉   成立日历：1992 年 10 月 14 日   批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字200525 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东说念主民币   存续时间：握续经营   经营规模：接收公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供扶助箱服务；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行业监督照料委员会批准的其他业务。   第二节 基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行径诳骗监督权 金投资规模、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过甚他 照章刊行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交游互联互通机制允 许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章刊行、上市的 债券（包括国债、央行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单据、短期融资券、可转念债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、 资产支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、国 债期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行稳当措施，本基 金不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金 资产的 卓著基金资产的 20%；保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指 期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构 的端正引申。 投融资比例进行监督：   本基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%（其中港股通股 票不卓著股票资产的 50%）；本基金投资同行存单的比例不卓著基金资产的 20%；   （2）保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股整个狡计），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的且在本托管东说念主托管的一齐基金握有一家公司刊行 的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股整个狡计），不卓著该证券 的 10％，实足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得卓著基金资产净值的   （7）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得卓著该 资产支握证券规模的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的且在本托管东说念主托管的一齐基金投资于合并原始权 益东说念主的各种资产支握证券，不得卓著其各种资产支握证券整个规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券时间，如果其信用品级下降、不再合乎投资措施，应在评 级论说发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓著基 金资产净值的 40%，投入寰球银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金照料东说念主照料的且在本托管东说念主托管的一齐绽开式基金握有一家上 市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料 东说念主照料的且在本托管东说念主托管的一齐投资组合握有一家上市公司刊行的可 流畅股 票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 30%，实足按照筹商指数的组成比例进行 证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限 制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓著该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东说念主之 外的因素致使基金不合乎该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致；   （15）本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，应当顺从下列要求：本基金在职何交游日 日终，握有的买入股指期货合约价值不得卓著基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职 何交游日终，握有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金握有的股票总 市值的 算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的筹商约定；在职何交游日内交游(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓著上一交游日基金资产净值的 20%； 每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （17）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：在职何交游日日终， 本基金握有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得卓著基金握有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓著上一交游日基金资产净值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差狡计） 应当合乎基金合同对于债券投资比例的筹商约定；每个交游日日终，扣除股指期 货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （18）本基金参与股票期权交游的，应当合乎下列要求：基金因未平仓的期 权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的 10%；开仓卖出认购 期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全 额现款或交游所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约 面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算；每个交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票引申，与境 内上市交游的股票合并狡计；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （10）、                （13）、                    （14）情形之外，因证券商场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有端正的，届时按最新端正引申。   基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日 起伊始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行稳当措施后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的端正为准。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过甚他不正当的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正掩饰的其他行径。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、现实 适度东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，罢免基金份 额握有东说念主利益优先原则，防护利益毒害，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱引申。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以透露。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当措施后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的端正为准。   基金照料东说念主清爽基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开端或 系统开 发等因素影响，基金照料东说念主应为基金托管东说念主系统休养预留所需的合理必要时辰。 督。   （1）基金托管东说念主按以下面目对基金照料东说念主参与银行间商场交游的交游敌手 资信风险适度措施进行监督。   基金照料东说念主向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业措施的银行间市 场交游 敌手的名单，并按照审慎的风险适度原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交 易结算面目。基金托管东说念主在收到名单后 2 个干事日内回函证据收到该名单。基金 照料东说念主应按期或不按期对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间商场交游敌手时须提前书面文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主于 交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主与不在名单内的银行间商场交游对 手进行 交游，应实时提醒基金照料东说念主褪色交游，经提醒后基金照料东说念主仍引申交游并形成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东说念主有权报 告中国证监会。   如基金照料东说念主未提供名单，视为可与全商场交游敌手进行交游。   （2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间商场交游的交游面目的适度   基金照料东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中 约定的该交游敌手所适用的交游结算面目进行交游。如果基金托管东说念主发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的交游面目进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料 东说念主与交游敌手从头确定交游面目，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担职责。   （1）基金投资流畅受限证券，应顺从《对于基金投资非公开垦行股票等流 通受限证券筹商问题的文牍》等筹商法律法例端正。   （2）流畅受限证券，与上文所述的流动性受限资产并伪善足一致，包括由 《上市公司证券刊行注册照料办法》模范的非公开垦行股票、公开垦行股票网下 配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券，不包括由于发 布要紧消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流 通受限证券。   （3）在初次投资流畅受限证券之前，基金照料东说念主应当制定关联投资决策流 程、风险适度等规章轨制。基金照料东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要 合理安排流畅受限证券的投资比例，并在关联轨制中明确具体比例，幸免基金出 现流动性风险。基金投资非公开垦行股票，基金照料东说念主还应提供流动性风险处置 预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   （4）在投资流畅受限证券之前，基金照料东说念主应按约定时辰向基金托管东说念主提 供合乎法律法例要求的筹商流畅受限证券的信息，包括但不限于拟刊行证券主体 的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、 价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已握有流畅受限证券市值占资产 净值的比例、资金划付时辰等。基金照料东说念主应保证上述信息的信得过、完满。   （5）基金照料东说念主应在本基金投资非公开垦行股票后两日内，在中国证监会 端正媒介透露所投资非公开垦行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   （6）基金托管东说念主搪塞基金照料东说念主是否顺从法律法例、投资决策历程、风险 适度轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金照料东说念主提供的筹商书 面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金照料 东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面说明，并保留 搜检基金照料东说念主风险照料部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估 论说等 备查贵寓的权利。如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证 监会请求处理。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基 金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带责 任。   基金照料东说念主投资银行按期入款应合乎关联法律法例约定。基金照料东说念主在投资 银行按期入款的过程中，必须合乎基金合同就投资品种、投资比例、入款期限等 方面的限制。在投资过程中，基金托管东说念主将严格按照基金合同中的约定对关联业 务进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据筹商法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、关联信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作过甚他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约筹商端正时，应实时以书面体式文牍基金照料东说念主限 期纠正，基金照料东说念主收到书面文牍后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发 出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。由此形成的损失由基金照料东说念主承担。   对于依据交游措施尚未成交的且基金托管东说念主在交游前不祥监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例端正或者违犯《基金合同》约定的，应 当断绝引申，立即文牍基金照料东说念主，并向中国证监会论说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游措施已经成 交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文牍基金照料东说念主，并论说中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时辰内 复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金照料东说念主应积极配合提 供关联数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行径，应立即论说中国证监会，同期 文牍基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无正当根由，断绝、进军基金托管东说念主根据本条约端正诳骗监督权， 或选用拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   第三节 基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全扶助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交 易账户过甚他投资所需账户、复核基金照料东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净 值，根据基金照料东说念主指示办理计帐交收、关联信息透露和监督基金投资运作等行 为。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、 无故未引申或无故蔓延引申基金照料东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管条约过甚他筹商端正时，基金照料东说念主应实时以 书面体式文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对质据并以 书面体式向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对文牍县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金照料东说念主文牍的 违法事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应论说中国证监会。基金照料东说念主有义 务要求基金托管东说念主赔偿基金因此所遭受的损失。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应立即论说中国证监会和银行 业监督照料机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金照料东说念主合 理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联资 料以供基金照料东说念主核查托管财产的完满性和信得过性，在端正时辰内复兴基金照料 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当根由，断绝、进军基金照料东说念主根据本条约端正诳骗监督权， 或选用拖延、诈骗等妙技妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料 东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金照料东说念主应论说中国证监会。   第四节 基金财产的扶助   （一）基金财产扶助的原则 不得自走运用、刑事职责、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券 登记结算有限职责公司结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算 费和账户蜕变费等用度）。 户过甚他投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完满与零丁。   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金照料东说念主 负责与筹商当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文牍基金照料东说念主选用措施进行催收。由此给基 金形成损失的，基金照料东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对 此不承担职责。   除依据法律法例和基金合同的端正外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金 财产。   （二）召募资金的考据   召募期内认购资金划入基金认购专户。该账户由基金照料东说念主开立并照料。基 金召募期满或者基金照料东说念主决定住手基金发售，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额握有东说念主东说念主数合乎《基金法》、                    《运作办法》等筹商端正后，由基金 照料东说念主遴聘经合乎《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出 具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐 师署名有用。验资完成，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的一齐资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金照料东说念主按 端正办理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和照料   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，扶助基金的银 行入款。该账户的开设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行径， 均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的照料应合乎《东说念主民币银行结算账户照料办法》、                              《现款照料暂 行条例》、     《东说念主民币利率照料端正》、                《利率照料暂行端正》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督照料机构的其他端正。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的面目在中国证券登记结算 有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司 上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和照料    《基金合同》奏效后，基金照料东说念主负责以基金的口头肯求并取得投入寰球 银行间同行拆借商场的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间商场计帐所股份有限 公司开 设银行间债券商场债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹 配及资金的计帐。   （六）其他账户的开设和照料   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法例端正和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基 金照料东说念主协助基金托管东说念主根据筹商法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立 筹商账户。该账户按筹商司法使用并照料。   （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的扶助   基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的扶助库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结 算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业 中心的代扶助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示 办理。属于基金托管东说念主现实有用适度下的什物证券在基金托管东说念主扶助时间的损坏、 灭失，如基金托管东说念主存在舛错的，由此产生的职责应由基金托管东说念主根据其舛错程 度承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构现实有用适度或扶助的证券过甚他基 金财产不承担扶助职责。   （八）与基金财产筹商的要紧合同的扶助   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件分别应 由基金 托管东说念主、基金照料东说念主扶助。除本条约另有端正外，基金照料东说念主在代表基金签署与 基金筹商的要紧合同期应保证基金照料东说念主一方握有两份以上的底本，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全面目将合同原件投递基金托管东说念主处。合同 原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献扶助部门 20 年以上，法律法例 或监管部门另有端正的，从其端正。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得鬈曲。   第五节 基金资产净值狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是按 照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计， 精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错树立大额赎回情 形下的净值精度救急休养机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东说念主每个估值日狡计基金资产净值及该类基金份额净值，并按端正公 告。   基金照料东说念主应于每个估值日对基金资产估值。但基金照料东说念主根据法律法例或 基金合同的端正暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主对 外公布。   第六节 基金份额握有东说念主名册的登记与扶助   基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶助的基金份额握有东说念主名册，包括基金 合同奏效日、基金合同已矣日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册 的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示 编制和 扶助，基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照当今关联司法分别扶助基金份额握有东说念主名 册。扶助面目不错接纳电子或文档的体式。登记机构的保存期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。   如基金托管东说念主要求，基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主 名册。   基金托管东说念主以电子版体式妥善扶助基金份额握有东说念主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东说念主不得将所扶助的基金份额握有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密义务。   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶助基金份额握 有东说念主名 册，应按筹商法例端正各自承担相应的职责。   第七节 争议处理面目   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约筹商的一切争议，除经友好 协商不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁 司法进行仲裁，仲裁的地点在北京。仲裁裁决是结尾性的并对关联各方均有阻挡 力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，不时赤诚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约端正的义务，蜕变基金份额握有东说念主的 正当权益。   本条约受中国法律统辖（为本条约之目的，不包括香港相配行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）。   第八节 托管条约的修改与已矣   （一）托管条约的变更与已矣   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的端正有任何毒害。基金托管条约的变更应当 报中国证监会备案。《基金合同》未约定的内容，应以本条约约定为准；本条约 约定事项如与法律法例、《基金合同》的端正相毒害的，应以法律法例及《基金 合同》的端正为准。   发生以下情况之一的，本托管条约已矣：   （1）《基金合同》已矣；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被褪色、收歇或有其他基金托管东说念主经受基金资 产；   （3）基金照料东说念主斥逐、照章被褪色、收歇或有其他基金照料东说念主经受基金管 理权；   （4）发生法律法例、中国证监会端正或《基金合同》端正的已矣事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和托管条约端正的义务，蜕变基金份额握有 东说念主的正当权益。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》已矣情形出面前，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律主张书；   （6）将计帐论说论说中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的 整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正送还前，不分配给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。              第二十三部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金照料东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和商场的变化，有权加多、修改这些 服务神气：   一、基金份额握有东说念主投资交游证据服务   注册登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的整个基金份额握有 东说念主的基 金交纪行录。本公司根据在直销网点进行交游的投资东说念主的要求提供成交证据单。 非直销销售机构基金份额握有东说念主投资交游证据服务请参照各销售机构实 际业务 历程及端正。   二、基金份额握有东说念主交纪行录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过基金照料东说念主的客户服务中心查询历史交纪行录。   三、基金份额握有东说念主的对账单服务 单。 握有本公司基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握有东说念主也不错向 本公司定制电子邮件体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线研究。   四、资讯服务   投资者如果念念了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建 议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果合计我方不行准确相识本 基金招募说明书、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn             第二十四部分 其他应透露事项                公告事项                 透露日历 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度论说指示性   2024-01-19 公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年年度论说指示性公告     2024-03-29 易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度论说指示性   2024-04-20 公告 易方达基金照料有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份         2024-04-23 信息贵寓的公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度论说指示性   2024-07-18 公告 易方达基金照料有限公司高档照料东说念主员变更公告               2024-08-28 易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年中期论说指示性公告     2024-08-30 易方达基金照料有限公司高档照料东说念主员变更公告               2024-10-21 易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第 3 季度论说指示性   2024-10-25 公告 易方达基金照料有限公司对于易方达私募基金照料有限公司股         2024-11-02 东变更的公告 注：以上公告事项透露在端正媒介及基金照料东说念主网站上。       第二十五部分 招募说明书的存放及查阅面目  本招募说明书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚他基金销售机构处，投资 者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。            第二十六部分 备查文献 存放地点：基金照料东说念主、基金托管东说念主处 查阅面目：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                       易方达基金照料有限公司

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