91porn,com 11月26日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0517
证券之星音信，11月26日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.41%，欧美人体艺术近6个月高潮0.88%，近1年高潮2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
哥要色中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告5.17%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告2.69%。
以上现实为证券之星据公开信息整理91porn，com，由智能算法生成，不组成投资提议。